第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家有关法律法规,落实区委、区政府关于开发区的重大决策和工作部署。

2、组织编制开发区发展总体规划和控制性详细规划,负责制定开发区经济社会发展计划,经批准后组织实施。

开发区范围内的公共服务和公共管理工作。

7、负责开发区管委会资金预算、财务核算、资产管理。

8、负责开发区政府投资和社会投资的融资工作。

9、负责制定开发区的有关行政管理制度并监督执行。

10、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

11、协调推进开发区“放管服”改革工作,承担开发区权责清单制度建设、动态调整等工作。

12、负责开发区经济运行评价体系建设和完成区委、区政府交办的其他工作。

(二)2020年重点工作完成情况。

1.产业发展。至2020年底,新区累计签约有效招商引资协议46个,现有各类产业项目78个,其中规上企业6户,占全区规上工业数46%;已提供就业岗位3000个以上。完成工业总产值7.8亿元,占全区14.9%,年均工业增加值增长44.7%。

2.基础建设。开发区累计实施土地平场3300余亩,建成道路约37.7公里,实现30平方公里道路管网绿化等基础设施同步配套建设到位。建成总部大楼约3万平方米、标准厂房约6万平方米。完成库容量约1100万立方米的官盛湖建设。投运集中式污水处理厂2个,建成工业污水处理厂1个,建成污水管网约1.9千米。

3.项目建设。完成官盛春天等3处安置房项目建设,建筑面积约70万平方米,容纳群众约6000户共计2万余人。广安中学实验学校、官盛中学(友谊中学官盛分校)、区妇幼保健院、幼儿园等公共配套已投入使用。开发高端商住楼盘19个约13000套,销售率达55%以上,落地时光道1919等商业综合体4个,可容纳6万人的城市组团基本成型。

4.收益情况。至2020年,开发区总收入约46.7亿元,其中出让土地47宗约3800亩,取得土地出让金约42.7亿元;税收区本级留存部分约3亿元;其他收入约1亿元。同时,开发区已形成大量优质国有资产,包含标准厂房、门市等。

5.特色工作。2019年1月,新区申报省级经开区获得省政府批复。近两年来,新区抢抓东西部扶贫协作战略机遇,加快推动南浔·广安东西部扶贫协作产业园建设,招引沃克斯电梯、世友木业、南洋电机、才府玻璃等企业落户广安,成功接受省委主要领导视察和全省现场会检阅。两地探索的“三产联动”“国企引领”协作扶贫模式入选国务院扶贫办东西部扶贫协作典型案例、浙江省对口工作典型案例和浙川两省联席会议典型案例,扶贫协作经验在浙川两省及全国推广交流。南浔·广安东西部扶贫协作产业园被国家发改委列为中西部承接东部地区产业转移示范区。

二、机构设置

广安经济技术开发区官盛新区管委会与广安市广安区官盛新区临港都市产业园管理委员会整合为四川广安临港经济开发区管理委员会(挂广安经济技术开发区官盛新区管理委员会牌子,简称临港经开区管委会),为区政府派出机构,为正科级。中共四川广安临港经济开发区工作委员会(简称临港经开区党工委)与四川广安临港经济开发区管理委员会合署办公。新区现有6个工作机构,即党群工作部、规划建设处、国土资源管理处、经济社会发展处、财务处、监察审计处,现有在职干部职工38人。临港经开区管委会所属事业单位设置、职责和编制事项另行规定。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年单位决算收入数38647.17万元,较2019总收入27332.28万元相比增加11314.89万元,增加比率41.40%。决算支出数38647.17万元,较2019总支出27332.28万元相比增加11314.89万元,增加比率41.40%。

主要原因是,其他地方自行试点项目收益专项债卷

二、收入决算情况说明

2020年总收入38647.17万元,其中一般公共财政预算收入2470.67万元,占总收入的6.39%,政府性基金36176.5万元,占总收入的93.61%。

三、支出决算情况说明

2020年总支出38647.17万元,其中基本支出942.37万元,占总支出的2.44%,项目支出37704.8万元,占总支出的97.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入38647.17万元,支出总计38647.17万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加11314.89万元,分别增长41.40%。主要变动原因是新区道路管网绿化等基础设施配套建设的增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2470.67万元,占本年支出合计的6.39%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款15104.38万元减少12633.71万元,减少83.64%。主要变动原因是中央预算内政策资金的减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2470.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务(201)支出990.65万元,占40.10%;社会保障和就业(208)支出41.11万元,占1.66%;卫生健康(210)支出20.42万元,占0.83%;城乡社区(212)支出190万元,占7.69%;其他资源海洋气象等(220)支出300万元,占12.14%;住房保障(221)支出28.49,占1.15%;其他(229)支出900万元,占36.43%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2470.67万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)行政运行支出(项)支出决算为851.54万元,完成预算100%。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务支出(款)行政运行支出(项)支出决算为0.81万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为37.99万元,完成预算100%。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫支出(项):支出决算为3.12万元,完成预算100%。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为15.43万元,完成预算100%。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为4.99万元,完成预算100%。

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):支出决算为90万元,完成预算100%。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算为100万元,完成预算100%。

5.自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋等支出(项):支出决算为300万元,完成预算100%。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为28.49万元,完成预算100%。

7.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为900万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出942.37万元,其中:

人员经费629.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费312.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5万元,完成预算100%,决算数与预算数相等的主要原因是严格预算管理及严格执行中省市县厉行节约相关规定。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算5万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至2020年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。0

3.公务接待费支出5万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.6万元,减少10.71%。主要原因是加强内部管理,规范用餐,实现公务用餐规范化管理。其中:

国内公务接待支出5万元,主要用于餐费。国内公务接待29批次,329人次(不包括陪同人员),共计支出5万元,具体内容包括:业务活动接待、项目专项检查接待、调研视察学习交流。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出36176.5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,本部门机关运行经费支出312.45万元,比2019年增加119.7万元,增加62.10%。主要原因是新区建设的需要,增设了两个建设专班,专班工作人员16人,增加了日常运行费用。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对多个项目开展了预算事前绩效评估,对多个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取了多个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,自评得分93分,存在的问题:一是绩效评价覆盖率偏低,二是人员不足,未及时开展预算单位绩效评价工作。下一步改进措施:一是加大绩效评价覆盖面,二是及时开展下级预算单位整体评价工作。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《2020年部门整体支出绩效评价自评报告》见附件1。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务(类)城乡社区支出(款)行政运行(项):指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10、一般公共服务(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11、一般公共服务(类)城乡社区支出(款)信息化建设(项):指单位用于信息化建设等方面的项目支出。

12、一般公共服务(类)其他城乡社区支出(款)事业运行(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13、一般公共服务(类)城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指除上述项目外,开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。

14、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合部门业务开展,用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。

15、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。

16、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。

17、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

18、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

19、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

20、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

21、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

22、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

23、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为其在职职工缴存的住房公积金。

24、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

28、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

广安区2020年部门整体支出绩效自评报告

(临港经开区管委会)

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。新区现有6个工作机构,即党群工作部、规划建设处、国土资源管理处、经济社会发展处、财务处、监察审计处,现有在职干部职工39人。临港经开区管委会所属事业单位设置、职责和编制事项另行规定。

(二)机构职能。贯彻执行党的路线、方针、政策和国家有关法律法规,落实区委、区政府关于开发区的重大决策和工作部署;组织编制开发区发展总体规划和控制性详细规划。负责制定开发区经济社会发展计划,经批准后组织实施;负责开发区的招商引资工作和对外开放工作;负责开发区范围内产业发展、基础设施和配套项目的审批审核、开发利用和建设管理;负责开发区人才引进、人才管理、人才使用工作;负责开发区范围内的公共服务和公共管理工作;负责开发区管委会资金预算、财务核算、资产管理;负责开发区政府投资和社会投资的融资工作;负责制定开发区的有关行政管理制度并监督执行;负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作;协调推进开发区“放管服”改革工作,承担开发区权责清单制度建设、动态调整等工作;负责开发区经济运行评价体系建设和完成区委、区政府交办的其他工作。

(三)人员概况。

1、机关:公务员18人、参公1人,事业工勤人员2人、机关事业18人。年末共计在编人员39人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

全年财政拨款收入38647.17万元,年初预算477.35万元,追加38169.82万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年全年支出财政资金16402.72万元,基本支出144.34万元,项目支出16258.38万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

临港经开区管委会能够即使认真编制报送预决算报告并对外公示、预决算编制信息真实,绩效目标填报及时,专项预算提前细化、结余结转资金良好。

1、2020年预算编制:全年预算收入总额677.35万元,其中:财政直拨347.97万元,财政直发129.38万元,非税核拨200万元。

2、2020年决算编制:财政拨款收入38647.17万元,支出16402.72万元,收支差异主要市项目追加预算,全部为项目结余。

(二)项目预算管理。(有项目预算的部门需要阐述此部分)

1.2020年度一般公共预算财政拨款支出453.35万元,其中:人员经费328.05万元,占基本支出的72.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等;公用经费125.3万元,占基本支出的27.36%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他资本性支出等。

2.2020年度一般公共预算财政拨款项目支出224万元:行政运行工作经费,主要用于日常工作运行相关费用开支。各项专项资金严格按照有关法律法规、财经纪律、财务规章制度,同时根据单位自身情况制定了相关财务制度

(三)财务管理情况。

单位加强资金管理,保证项目资金按计划、进度实行。专项资金专款专用,不得虚列项目支出,不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。

所有物资采购按照政府采购相关规定,属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台,按照规定流程进行政府采购。工程项目通过政府采购,经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行,并进行公式,接受监督。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。结合我单位实际情况,根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分,综合得分93分,部门整体支出为良好。

(二)存在问题。

1.对于目标设定需要单位多个处室配合分解,汇总后指定整体目标。目标设定后如何科学设计考核评价标准,特备是对于不能量化的目标如何评价。

2.部门整体支出相比专项支出而言,社会效益较好,经济效益不明显。业务工作分项需要更加清晰,不能很好的对比支出与成果,投入与产出效果,进而很难有针对性的发现问题,分析问题,提出解决方案。

3.财务管理方面,会计核算还不够细致,对于有些能够细分的工作,未能详细分类核算,绩效评价基础数据不够精准。

(三)改进建议。

1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效果。

2.对于能够细分、归总的业务工作,效仿专项支出进行管理,以便更好的进行绩效评价,发现不足,提出改进。

3.我单位承载着多项职能职责,应急处突事务较多,建议相关预算指标及时下达,减少资金调度问题。

四川省广安市广安经济技术开发区官盛新区管委会