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关于广安区2016年总预算执行情况和2017年总预算草案的报告

发布时间: 2017-03-10 09:42:15   作者:本站编辑

2017223

在广安市广安区第六届人民代表大会第三次会议上

广安市广安区财政局局长  胡建华

 

各位代表:

受区人民政府委托,现将2016年总预算执行情况和2017年总预算草案提请区六届人大三次会议审议,并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2016年总预算执行情况

2016年,面对经济下行压力持续加大的宏观形势,全区各地各部门在区委的坚强领导下,在区人大和区政协的监督支持下,始终坚持稳中求进工作总基调,自觉践行新发展理念,坚定落实全面营改增等结构性减税政策,全力实施“招商引资、城市建设、脱贫攻坚、交通建设、现代服务业发展”五大会战,全区经济社会持续健康发展。财政运行总体平稳。

(一)预算执行情况

1.一般公共预算

财政收入稳定增长。主动适应经济发展新常态,积极应对宏观经济下行、增值税五五分享等不利因素影响,依法强化收入征管、组织财政收入,2016年,全区一般公共预算收入实现67111万元,完成预算的102.33%,同口径增长26.3%,增幅居全市第一。其中:税收收入35794万元,同口径增长24.22%,非税收入31317万元,同口径增长28.78%

支出结构不断优化。2016年,全区一般公共预算支出实现324544万元,比上年增长7.98%。其中:民生领域支出240963万元,占一般公共预算支出的74.2%,比上年提高2.5个百分点。保运转支出157891万元,占比为48.65%,保证了机关事业单位正常运转。

预算执行总体平衡。2016年,全区一般公共预算收入总量417370万元,其中:一般公共预算收入67111万元,上级转移支付补助245163万元,上年结余资金376万元,转贷地方政府一般债券92441万元,调入资金11012万元,调入预算稳定调节基金1267万元;收入总量减一般公共预算支出324544万元,减上解支出3016万元,减一般债务还本支出87700万元,品迭后,全区一般公共预算结存资金2110万元。结余资金按规定清理后,用于补充预算稳定调节基金1533 万元,因项目跨年实施需转下年使用577万元(节能环保支出70万元,其他支出507万元)。

2016年一般公共预算超收1526万元,按规定全部用于补充预算稳定调节基金。

2016年初预算稳定调节基金余额1267万元,已按规定全部动用,2016年末余额为1533万元。

年初切块安排的预备费2100万元,主要用于:建立教育、卫生扶贫救助基金300万元,临时救助500万元,地质灾害治理29万元,专项扶贫1271万元。

2.政府性基金预算

2016年,全区政府性基金收入实现86275万元,为调整预算的89.69%。加上级转移支付补助5076万元、上年结转703万元、转贷地方政府专项债券38100万元,可供安排的收入总量为130154万元。收入总量减去当年支出105872万元、调出资金9174万元、上解上级支出634万元、专项债务还本14300万元后,全区结转结余资金174万元。

3.国有资本经营预算

2016年,国有资本经营预算收入实现21万元,全部调入一般公共预算,实现预算平衡。

4.社会保险基金预算

2016年,新型农村合作医疗收入实现32517万元,为调整预算的100%;新型农村合作医疗支出实现31012万元,为调整预算的100%。新型农村合作医疗收入32517万元加上年结余9076万元,减去支出31012万元后,滚存结余资金10581万元。城乡居民基本养老基金收入实现13963万元,为调整预算的100%城乡居民基本养老基金支出实现11704万元,为调整预算的100%。城乡居民基本养老基金收入13963万元加上年结余22228万元,减去支出11704万元后,滚存结余资金24487万元。

以上2016年财政预算执行情况,请予审查批准。

(二)区人大决议落实情况

全面落实区人大及其常委会关于财政预(决)算草案、预算执行情况的审查意见,强化预算管理,理财水平不断提升。2016年,认真办理人大代表建议7件,全部按规及时办结。

一是进一步规范预算编制。将政府所有收入和支出全部纳入预算管理,实行全口径编制预算,并提交区六届人大三次会议审议。按规定将水土保持补偿费、政府住房基金等五项基金转列一般公共预算。加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度,调入政府性基金9174万元、调入国有资本经营预算资金21万元共计9195万元用于兑现工资调整和养老保险改革所需。规范编制20172019年财政规划和部门预算滚动规划,建立健全跨年度预算平衡机制。选择区社保局、安全和环境保护局等6个部门开展部门预算绩效评价,部门财务行为不断规范。严格控制预算追加事项和追加时限,无预算的原则上不予安排。督促加快预算执行进度,全面清理结转结余资金,有效盘活了财政存量资金,提升了财政资金效益。

二是进一步强化债务管理。分类管理政府债务,健全“借、管、用、还”相统一的政府性债务管理机制,2016年,区六届人大常委会第三次会议批准全区政府债务限额382744万元,截止201612月底,全区政府债务余额363943万元,债务率为84.6%,比上年下降10.2个百分点,低于债务限额18801万元,债务风险总体可控。同时,向上争取置换债券102000万元,专项用于偿还官盛新区BT回购、到(逾)期金融机构贷款及历年工程欠款,节约成本3500余万元。甄别或有债务,将花桥中学、恒升中学等因规范学校收费,原偿债资金无来源的债务2179万元转化为政府债务,并纳入2016年第四批债券置换,有效缓解了单位支出压力。

(三)2016年财政主要工作

2016年,全区财政工作坚持围绕中心、服务大局,深化财税改革,狠抓收入征管,优化支出结构,保障水平不断提升。

1.全力向上争取,工作成效明显。主动加强与省、市有关部门的衔接沟通,及时了解资金补助的最新动态,全力向上争取支持2016年,争取上级各类资金380780万元,比上年增加70281万元,增长22.63%,有效缓解了区级财政压力。其中:地方政府债券转贷资金130541万元,净增加89941万元;均衡性转移支付资金49278万元,增加6176万元。

2.多方增添措施,收入圆满实现。加大征管力度。进一步加强重点税源、重点行业和重点税种的监控,突出重大项目、重点企业税源管理,定期分析税源增减变化情况,及时将低碳中心、BT回购项目等纳入征管,确保应征不漏,实现区本级税收增量1304万元。盘活存量资金(产)。开展国有资产专项清理,强化国有资产经营处置,协定财政存款利率,确保财政资金保值增值。2016年,全区实现国有资源(资产)有偿使用收入11415万元,比上年增加1948万元,增长20.6%狠抓非税收入。加大非税收入征管力度,严格执行收支两条线管理,大力推进乡镇非税收入银行代收,2016年,全区非税收入实现31317万元,增收5083万元,增长28.78%

3.科学统筹谋划,重点支出有效保障。扶贫攻坚全力推进。投入资金95784万元,专项用于精准扶贫、农村基础设施建设等使用,全区实现实施整村推进扶贫项目村127个,实现脱贫人口4003人。投入资金9086万元,确保城市低保688212492人、农村低保1495519422人达到最低生活保障水平,2016年城市和农村低保对象月人均补差分别达262元和163元。投入资金1745万元,完成城乡医疗救助48941人次;投入资金 575万元,补贴7350名重度残疾人家庭;投入资金820万元,实现5005名城乡残疾人居家灵活就业、帮助868名农村贫困残疾人发展生产、救助贫困家庭脑瘫儿童34名、实施无障碍改造50户、为400名贫困残疾人适配亟需的基本辅助器具等目标。民生保障不断加强。2016年,财政支出进一步向改善生产条件、提高保障水平、优化公共服务等民生领域倾斜,民生保障支出达240963元,占一般公共预算支出74.2%,高于全市平均水平。投入资金8260万元,完成新建和维修农村义务教育学校教学用房81090平方米、学校食堂400平方米、农村教师周转房288套、公办幼儿园5所;投入资金4455.5万元,及时足额发放2880名生活困难学生生活补助、7500名普通高中助学金,改善32884名农村义务教育学生营养餐;投入资金1494万,完成全区学校校园风貌改造和校园文化建设。投入资金10956万元,确保我区13.65万人城乡居民参保缴费补助和11.63万人的基础养老金及时到位。投入28266万元,确保我区50.11万人农村居民、17.19万人城镇居民参加民基本医疗保险和大病保险以及建档立卡贫困户的保险费代缴,从而实现我区医疗保险全覆盖。投入资金2398万元,让城乡居民免费享受11项基本公共卫生服务;投入资金1383万元,让新婚夫妇享受免费婚检、孕检,全面完成农村妇女两癌筛查、住院分娩、除四害、疾病预防控制、农村饮水安全检测、慢病防治、村卫生室建设等重大公共卫生专项;投入资金1362万元,全面落实计划生育奖励扶助、特别扶助和独子家庭父母奖等各项计生奖扶政策。产业转型积极促进。投入资金16298万元,创建高质量、大规模的高产示范片3个,新栽植龙安柚5000万亩,栽植柠檬2000亩,新建粮经复合基地1.1万亩,改扩建优质蔬菜产业基地1.3万亩,新建高标准农田1.5万亩,机耕道103公里,新建及维修提灌站18座,新建及维修塘坪堰215个;投入资金2208万元,解决建档立卡贫困人口饮水安全问题15774366人,其中机井1420户解决3897人,自来水157户解决469人。重点项目有效保障。投入资金35066万元,用于官盛新区、港都市产业园建设;投入资金28435万元,用于滨江路综合改造;投入资金17276万元,用于广恒、广花路建设重大政策及时兑现。投入资金2616万元,保障工资调整政策及时兑现;投入资金15759万元,及时足额发放全区行政事业单位离退休人员费用;投入资金17307万元,兑现2015年绩效目标考核奖励。

   4.切实规范管理,理财水平不断提升。改进部门预算编制。优化基本支出与项目支出保障结构,提高基本支出定额标准的科学性,进降低了公用经费年终执行额与年初预算额的偏离度,硬化了预算的刚性约束。推进公务卡强制结算。凡纳入公务卡强制结算目录范围的事项,全面使用公务卡结算。全区共办理公务卡4410张,2016年公务消费通过大平台还款1983万元。切实严肃财经纪律。扎实开展财务收支执行情况、会计信息质量、财经纪律执行、乡村垫交税费债务化解奖补资金等财政监督检查,开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治,清理违规金额155万元,已责成相关单位限期整改,进一步严肃了财经纪律。加大财政评审力度,完成各类评审预算项目758个,送审金额21.65亿元,审减金额4.3亿元,平均审减率达19.85%

各位代表,2016年财政工作虽然取得了一定成绩,但我们也清醒地认识到,当前还存在收入增长支撑不足、财税质量仍需提升、资金统筹整合有待加强、收支矛盾依然突出等困难和问题。对于这些问题,我们将采取有效措施,积极加以解决。

二、2017年预算安排

2017年,全区财政预算按照“积极稳妥、统筹兼顾、突出重点、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则编制。收入预算充分考虑财政政策变化、区域经济增长等因素,支出预算结合本级收入预算、省市提前下达的财力性转移支付和专项转移支付进行安排,继续向基层、民生保障、产业发展和基础设施建设倾斜。

(一)一般公共预算

收入预算。2017年,全区一般公共预算收入预算安排为75165万元,增长12%,其中:税收收入40589万元,增长13.4%非税收入34576万元,增长10.4%加上级补助收入161554万元,加上年结余577万元,加调入资金15928万元,加调入预算稳定调节基金1533万元,2017年一般公共预算收入总量为254757万元。

支出预算。2017年,一般公共预算收入总量254757万元,减上解支出9735万元,一般公共预算可供安排资金245022万元。根据量入为出、收支平衡的原则,相应安排支出预算245022万元,增长6.98%。其中:一般公共服务支出25701万元,国防支出273万元,公共安全支出10990万元,教育支出47456万元,科学技术支出136万元,文化体育与传媒支出2140万元,社会保障和就业支出45882万元,医疗卫生与计划生育支出42154万元,节能环保支出2082万元,城乡社区支出6472万元,农林水支出39199万元,交通运输支出1483万元,资源勘探信息等支出3201万元,商业服务业等支出1208万元,金融支出510万元,住房保障支出6711万元,粮油物资储备支出170万元,其他支出1838万元,地方政府一般债务付息支出3629万元,预备费3787万元。

(二)政府性基金预算

2017年,政府性基金收入预算153733万元。分项情况是:新型墙体材料专项基金收入10万元,国有土地收益基金收入4167万元,农业土地开发资金收入465万元,国有土地使用权出让收入148091万元,城市基础设施配套费收入1000万元。

政府性基金收入153733万元,加上级补助收入347万元,加上年结余174万元,减调出资金15928万元,政府性基金预算可供安排数为138326万元。按照以收定支的原则,对应安排政府性基金支出预算138326万元。其中:大中型水库库区移民后期扶持基金支出207万元,彩票公益金及专项收入对应安排的支出140万元,国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出132337万元,国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出4167万元,农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出465万元,城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出1000万元,新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出10万元。

(三)国有资本经营预算

2017年,国有资本经营预算收入为64万元,系爱众集团、盛达公司及新力粮油等国有企业利润上缴收入。

2017年,国有资本经营预算支出为64万元,主要用于国企改革与发展。

(四)社会保险基金预算

2017年,社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制。目前,纳入我区社会保险基金预算编制的主要有城乡居民养老保险、新型农村合作医疗。

2017年,全区社会保险基金预算收入49918万元,其中:城乡居民基本养老基金收入14184万元(个人缴费收入2033万元,财政补贴收入11452万元,利息收入618万元,其他收入等81万元),新型农村合作医疗基金收入35734万元(缴费收入8700万元,利息收入354万元,财政补贴收入26680万元)。

2017年,全区社会保险基金预算支出47263万元,其中:城乡居民基本养老基金支出11692万元,主要是发放基础养老金支出;新型农村合作医疗基金支出35571万元,主要是支付基本医疗保险待遇和购买大病保险等。

各位代表,以上预算草案请予审查批准。年度执行中,因转贷地方政府债券等引起的支出预算增加,以及随上级财力性转移支付及专项补助资金到位情况变化引起的支出预算变更,届时我们将向区人大常委会报告。

三、2017年财政工作举措

2017年,我们将继续将财政工作摆在突出位置,主动作为,锐意进取,着重抓好以下五个方面的重点工作。

(一)着力向上争取,进一步增强财政实力。把向上争取作为财政增收工作的重中之重,各部门协调配合、分类梳理、用足用活相关政策,重点争取财政转移支付、地方政府债券等重大财源,并从改善民生、基础设施及新区建设等项目入手,全力争取上级对我区的财力支持。抢抓财税体制改革重要契机,紧盯上级财政在一般性转移支付分配政策上的变化,加强对“财政转移支付同农业转移人口市民化挂钩”、地方政府债务风险防控等重大政策的跟踪,主动汇报、灵通信息,全力争取省市在转移支付、项目资金、优惠政策、试点工作等方面的支持。

(二)着力精细征管,进一步增强财税保障。扶持培育壮大税源。大力扶持我区传统优势产业、行业及富税企业,做大做强骨干财源。用好用活“营改增”、税收减免等有利政策,加大小微企业培育力度,扶持小微企业成为规上企业,挖掘潜力财源,壮大财税增收基础。综合治税强力征管。建立财税等部门综合治税机制,加大纳税评估,加强税收源头管控,加强对重点项目和重点企业的跟踪服务和调研分析,既关注重点税源、主要税源,也不放松零星税源、小税源的管理,堵塞税收漏洞,做到依法征收,应收尽收。完善非税收入收缴分离制度和监督体系,确保非税收入足额入库。

(三)着力深化改革,进一步提高理财水平。推进国库管理制度改革。大力推进乡镇国库集中收付,深化公务卡改革,稳步实施国库单一帐户结算制度。加大预算透明度。按照“公开是原则,不公开是例外”的要求,全面公开除涉密信息外的所有预决算信息,积极推进财政政策公开,使用财政资金的部门均公开本部门预决算,财政资金安排的“三公”经费均公开,主动接受人大和社会各方面的监督。规范管理国有资产。坚持资产管理与预算管理相结合,规范行政事业资产配置,管控总量、盘活存量、用好增量,促进资源配置合理化,提高资产的使用效益;严格国有资产处置审批,保障国有资产保值增值。强化资金绩效评价。树立“用钱必问效、问效必问责”的理念,强化财政支出项目、部门预算绩效考评,扩大绩效考评范围,抓好考评结果运用,提高财政资金使用效益。

(四)着力优化结构,进一步提升支出绩效。积极保障重点支出。科学统筹,及时保障官盛新区、广恒快速通道、远程智慧物流、棚户区改造、环城北路综合改造等重大项目建设所需。继续推进脱贫攻坚。完善教育、卫生扶贫救助基金以及贫困村产业扶持基金补充机制,规范基金管理,提高资金使用效益,加大民生投入,办好民生实事。继续加大社会事业投入。化教育经费保障,加强教育基础设施及技术装备建设,改善办学条件,促进教育均衡发展。加大对医疗卫生投入,加快覆盖城乡公共卫生体系建设。继续落实社会保障政策。推进城乡居民养老保险、城乡低保等制度实施,落实国家和省相关政策,提高城乡医疗保险筹集标准和补贴标准,提高低收入群体基本生活保障和政府对各种社会保险补贴投入,积极支持就业困难群体创业就业。继续完善农业投入政策。全面落实强农惠农富农政策,加强农业基础设施建设,引导农民规模化种植,促进农村发展、农业增效、农民增收。

(五)着力强化监管,进一步确保资金安全。规范政府债务管理。严格按照限额举借地方政府债务,将所有政府债务分类纳入一般公共预算和政府性基金预算管理。积极争取政府债券置换存量债务,切实防范化解债务风险,降低融资成本。硬化预算约束。坚持先有预算后有支出严禁无预算支出,规范预算追加和预算结余管理,增强预算执行的刚性。加强结转结余管理,盘活存量资金。强化监督检查。树立“大监督”理念,建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制,加强专项资金的事前、事中、事后管理,突出招投标、政府采购等领域监督检查,充分发挥监察、审计、财评职能,强化部门和单位财政监管职责,加强财政违法责任追究,切实保障财政资金安全运行。

各位代表做好2017年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的正确领导下,在区人大的监督指导下,在区政协的支持帮助下,认真贯彻落实本次大会决议,凝心聚力,改革创新,扎实工作,为全区经济社会持续健康发展作出新的更大的贡献!